-
سنغافورة
من 12-05-2024 الى 16-05-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
براغ
من 12-05-2024 الى 16-05-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
اسطنبول
من 09-06-2024 الى 13-06-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
برشلونة
من 23-06-2024 الى 27-06-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
لندن
من 30-06-2024 الى 04-07-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
المغرب
من 30-06-2024 الى 04-07-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
كوالالمبور
من 07-07-2024 الى 11-07-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
سنغافورة
من 28-07-2024 الى 01-08-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
جاكرتا
من 28-07-2024 الى 01-08-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
المغرب
من 04-08-2024 الى 08-08-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
القاهرة
من 04-08-2024 الى 08-08-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
برشلونة
من 18-08-2024 الى 22-08-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
لندن
من 25-08-2024 الى 29-08-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
القاهرة
من 01-09-2024 الى 05-09-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
ميونخ
من 08-09-2024 الى 12-09-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
ميونخ
من 15-09-2024 الى 19-09-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
جنيف
من 22-09-2024 الى 26-09-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
بيروت
من 29-09-2024 الى 03-10-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
عمان
من 29-09-2024 الى 03-10-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
كوالالمبور
من 06-10-2024 الى 10-10-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
شرم الشيخ
من 13-10-2024 الى 24-10-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
اسطنبول
من 20-10-2024 الى 24-10-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
دبى
من 27-10-2024 الى 31-10-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
القاهرة
من 17-11-2024 الى 21-11-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
شرم الشيخ
من 17-11-2024 الى 21-11-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
شرم الشيخ
من 24-11-2024 الى 28-11-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
دبى
من 01-12-2024 الى 05-12-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
برشلونة
من 08-12-2024 الى 12-12-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
برشلونة
من 22-12-2024 الى 26-12-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
لندن
من 22-12-2024 الى 26-12-2024التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
-
المغرب
من 29-12-2024 الى 02-01-2025التفاصيل- كود الدورة : 2632 المدة : أسبوع
تنبؤ وتحليل التدفق النقدي
- القسم : محاسبية ومالية
- الكود : 2632
لمحة عامة
إن التدفق النقدي عنصر جوهري في نجاح واستدامة الأعمال. تركّز هذه الدورة التدريبية على مفاهيم إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل للوصول إلى أقصى استخدام فعال للنقد، كما تتناول الدورة التدريبية كيفية إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة لأساليب التحليل وتقنيات التنبؤ الدقيق للتدفق النقدي.
المنهجية
يغلب الطابع العملي على هذه الدورة التدريبية حيث أنها توظف التطبيقات العملية لتحليل التدفق النقدي باستخدام برنامج الإكسل إلى جانب تناول المواضيع النظرية الأساسية ودراسة الحالات الواقعية والعروض التقديمية.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تفسير العلاقات بين كشوفات التدفق النقدي وكشوفات الدخل والميزانية
- إدراك أهمية وعناصر التدفق النقدي للمؤسسة
- تطبيق تقنيات تنبؤ التدفق النقدي
- تحليل السيولة وموقف التدفق النقدي للمؤسسة ومنها التدفق النقدي الحر
- إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة
- تطبيق أساليب تحليل المعدلات المتعلقة بالتدفق النقدي
- وصف تأثر إدارة رأس المال العامل على التدفق النقدي
الفئات المستهدفة
تستهدف هذه الدورة التدريبية المراقبين الماليين ومدراء رأس المال العامل والمحللين الماليين ومدراء تطوير الأعمال والمدراء الماليين والمحاسبين الإداريين ومحللي الأعمال ومحاسبي الخزينة.
الكفاءات المستهدفة
- العمليات المحاسبية للنقد
- إنشاء القوائم المالية للتدفق النقدي
- تحليل القوائم المالية السابقة للتدفق النقدي – محفزات النقد
- معدلات التدفق النقدي
- التحليل العميق لاستيعاب أولويات التدفق النقدي
- تحديد مشكلات التدفق النقدي
- تأثير رأس المال العامل على التدفق النقدي
- ميزانيات النقد
محتوى البرنامج
- العلاقة بين القوائم المالية
- كشوفات الدخل
- الميزانية
- كشوفات التدفق النقدي
- أسباب اختلاف التدفق النقدي من الفوائد
- عرض التدفق النقدي
- أساسيات العروض
- النقد والنقد المعادل
- تشغيل التدفق النقدي
- استثمار التدفق النقدي
- تمويل التدفق النقدي
- منهجيات حساب التدفق النقدي التشغيلي
- المنهجيات المباشرة مقابل المنهجيات غير المباشرة
- إعداد تقارير العمليات غير النقدية
- إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي
- العلاقة التبادلية بين السيولة والربحية
- إدارة رأس المال المتحفظة
- إدارة رأس المال العدوانية
- مصادر النقد
- تكلفة التمويل
- استخدام المديونيات طويلة الأمد وقصيرة الأمد
- رأس المال العامل الأمثل
- دورة تحويل النقد
- الذمم المدينة والرهن وتوزيعاتها
- خصومات الدفع المبكر للموردين
- كشوفات التدفق النقدي
- المرونة المالية والسيولة
- تقييد النقد والنقد المعادل
- تقارير الإجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
- التدفق النقدي صحي
- قضايا العروض
- إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح من استثمارات الديون وحقوق الملكية
- حساب الفائدة والضرائب المدفوعة
- الذمم المدينة والمديونيات المشكوك في تحصيلها
- تحليل السيولة والتدفق النقدي
- معلومات المستخدمين الخارجيين والتدفق النقدي
- المعدلات والإفلاس
- معلومات التدفق النقدي والمستخدمين الداخليين
- تقييم الإنفاق الرأسمالي
- المعدلات المرتبطة بالتدفق النقدي
- تنبؤ التدفق النقدي
- لماذا يجب التنبؤ بالتدفق النقدي
- إدارة النقد
- من هم المسؤولون؟
- القرارات المالية والاستثمارية
- التدفق النقدي الحر
- معدلات التدفق النقدي
- معدل مؤشر التمويل الخارجي
- المعدل المئوي لعناصر مصادر النقد
- معدل سياسات التمويل
- معدل المؤشر النقدي من العمليات التشغيلية
- معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الداخلية
- معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الخارجية
- معدل تسديد الديون طويلة الأمد
- إنتاجية معدل الأصول
- معدل كفاية التدفقات النقدية
- معدل إعادة الاستثمار
- الأرباح النقدية