أحدث التقنيات لإدارة الخزينة العامة وتحسين النقد

 

أهداف الدورة التدريبية:

 

  • الحفاظ على سيولة الشركات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.
  • الإدارة الأمثل لتحديد المواقع النقدية من خلال التنبؤ والاستثمار على المدى القصير وأنشطة الاقتراض.
  • توظيف استراتيجيات رأس المال العاملة وأدوات لإدارة الأصول والخصوم الحالية بكفاءة.
  • الاستفادة من أنواع مختلفة من أنظمة الدفع وتقنيات الإنترنت لنقل القيمة النقدية ووثائق الأعمال بين الأطراف.
  • مراقبة تعرض الشركات للمخاطر المالية والتشغيلية.
  • تحسين هيكل رأس المال، وإدارة تكاليف رأس المال طويلة الأجل وتقييم استثمارات رأس المال كمياً.
  • إدارة حركة الأموال عبر الحدود واستخدام أساليب تمويل التجارة الدولية.
  • تنسيق المهام المالية وتبادل المعلومات المالية مع الإدارات الداخلية الأخرى.
  • تعيين السلوكيات الأخلاقية المناسبة المتوقعة في أنشطة الأعمال.
  • التعرف على قضايا حوكمة الشركات التي تنشأ عن الفصل بين ملكية الشركات والسيطرة عليها.
  • بناء علاقات فعالة من حيث التكلفة مع مقدمي الخدمات المالية.

 

المحاور الرئيسية:


مقدمة في عمليات الخزينة:

  • تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة
  • عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي
  • دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة
  • التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه الخزينة في المؤسسات
  • المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة
    • مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع
    • مخاطر السيولة
    • مخاطر الائتمان
    • المخاطر الأخرى

مقدمة عن الأصول النقدية العادية والمحتفظ بها والتدفقات النقدية:

  • أنواع الأصول النقدية
  • كيفية إدارة الأصول النقدية في المؤسسات الحكومية والخاصة
  • المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي
  • أسباب التحول إلى الأساس النقدي
  • الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية
  • التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية

عرض وتحليل قائمة التدفقات النقدية:

  • أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي
  • أهداف قائمه التدفقات النقدية
  • الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية
  • الطريقة المباشرة والغير المباشرة لاعداد القائمة

بعض المشكلات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية:

  • التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية
  • البنود غير العادية
  • الفوائد وتوزيعات الأرباح
  • الضرائب على الدخل

تحليل قائمة التدفقات النقدية:

  • كفاءة الحصول على تدفقات نقدية (القدرة على توريد النقدية):
    • عائد التدفق النقدى
    • التدفق النقدى الى المبيعات
    • التدفق النقدى الى صافى الأصول
  • التدفق النقدى الحرالموجب والسالب
  • المقارنات التحليلية
    • مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل
    • مقارنة رقم الأعمال بالمبالغ المحصلة من العملاء
    • مقارنة المشتريات خلال الفترة بالمدفوعات للموردين

مهارات إعداد الموازنة النقديةCash Budget:

  • العلاقة بين الموازنة النقدية والموازنات الاخرى
  • نماذج الموازنة النقدية في حالة السكون
  • الخطوات التطبيقية لتجهيز البيانات لإعداد الموازنة النقدية
  • نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة النقدية
  • استخدام الأساليب الإحصائية للتنبؤ بالموازنة النقدية

 

 

المواعيد المتاحة