-
دبى
من 19-05-2024 الى 23-05-2024التفاصيل- كود الدورة : II2707 المدة : أسبوع
-
البحرين
من 09-06-2024 الى 13-06-2024التفاصيل- كود الدورة : II2707 المدة : أسبوع
-
القاهرة
من 21-07-2024 الى 25-07-2024التفاصيل- كود الدورة : II2707 المدة : أسبوع
-
جاكرتا
من 18-08-2024 الى 22-08-2024التفاصيل- كود الدورة : II2707 المدة : أسبوع
-
دبى
من 08-09-2024 الى 12-09-2024التفاصيل- كود الدورة : II2707 المدة : أسبوع
-
شرم الشيخ
من 13-10-2024 الى 17-10-2024التفاصيل- كود الدورة : II2707 المدة : أسبوع
-
دبى
من 17-11-2024 الى 21-11-2024التفاصيل- كود الدورة : II2707 المدة : أسبوع
-
القاهرة
من 15-12-2024 الى 19-12-2024التفاصيل- كود الدورة : II2707 المدة : أسبوع
-
البحرين
من 29-12-2024 الى 02-01-2025التفاصيل- كود الدورة : II2707 المدة : أسبوع
أحدث التقنيات لإدارة الخزينة العامة وتحسين النقد
- القسم : محاسبية ومالية
- الكود : II2707
أهداف الدورة التدريبية:
- الحفاظ على سيولة الشركات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.
- الإدارة الأمثل لتحديد المواقع النقدية من خلال التنبؤ والاستثمار على المدى القصير وأنشطة الاقتراض.
- توظيف استراتيجيات رأس المال العاملة وأدوات لإدارة الأصول والخصوم الحالية بكفاءة.
- الاستفادة من أنواع مختلفة من أنظمة الدفع وتقنيات الإنترنت لنقل القيمة النقدية ووثائق الأعمال بين الأطراف.
- مراقبة تعرض الشركات للمخاطر المالية والتشغيلية.
- تحسين هيكل رأس المال، وإدارة تكاليف رأس المال طويلة الأجل وتقييم استثمارات رأس المال كمياً.
- إدارة حركة الأموال عبر الحدود واستخدام أساليب تمويل التجارة الدولية.
- تنسيق المهام المالية وتبادل المعلومات المالية مع الإدارات الداخلية الأخرى.
- تعيين السلوكيات الأخلاقية المناسبة المتوقعة في أنشطة الأعمال.
- التعرف على قضايا حوكمة الشركات التي تنشأ عن الفصل بين ملكية الشركات والسيطرة عليها.
- بناء علاقات فعالة من حيث التكلفة مع مقدمي الخدمات المالية.
المحاور الرئيسية:
مقدمة في عمليات الخزينة:
- تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة
- عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي
- دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة
- التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه الخزينة في المؤسسات
- المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة
- مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع
- مخاطر السيولة
- مخاطر الائتمان
- المخاطر الأخرى
مقدمة عن الأصول النقدية العادية والمحتفظ بها والتدفقات النقدية:
- أنواع الأصول النقدية
- كيفية إدارة الأصول النقدية في المؤسسات الحكومية والخاصة
- المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي
- أسباب التحول إلى الأساس النقدي
- الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية
- التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية
عرض وتحليل قائمة التدفقات النقدية:
- أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي
- أهداف قائمه التدفقات النقدية
- الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية
- الطريقة المباشرة والغير المباشرة لاعداد القائمة
بعض المشكلات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية:
- التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية
- البنود غير العادية
- الفوائد وتوزيعات الأرباح
- الضرائب على الدخل
تحليل قائمة التدفقات النقدية:
- كفاءة الحصول على تدفقات نقدية (القدرة على توريد النقدية):
- عائد التدفق النقدى
- التدفق النقدى الى المبيعات
- التدفق النقدى الى صافى الأصول
- التدفق النقدى الحرالموجب والسالب
- المقارنات التحليلية
- مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل
- مقارنة رقم الأعمال بالمبالغ المحصلة من العملاء
- مقارنة المشتريات خلال الفترة بالمدفوعات للموردين
مهارات إعداد الموازنة النقديةCash Budget:
- العلاقة بين الموازنة النقدية والموازنات الاخرى
- نماذج الموازنة النقدية في حالة السكون
- الخطوات التطبيقية لتجهيز البيانات لإعداد الموازنة النقدية
- نصائح هامة عند إعداد تقديرات الموازنة النقدية
- استخدام الأساليب الإحصائية للتنبؤ بالموازنة النقدية